Die europäischen Aktienmärkte brechen ein, da die Angst vor einer globalen Rezession durch einen 25prozentigen Rückgang der Ölpreise und da die Sperrzone in Norditalien zur Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs verstärkt wurde.
Der gesamteuropäische STOXX 600 fiel um 7% und erfüllte damit die gemeinsamen Kriterien für einen Wechsel in ein negativeres „Bären“-Umfeld, was einen Rückgang von 20% gegenüber dem Allzeithoch bedeutet. Der Index ist auf dem Weg zu seinem größten prozentualen Rückgang seit Juni 2016, als Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union stimmte.
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Europäische Firmen haben nun fast 3 Billionen Dollar an Wert verloren, seit die schnelle Verbreitung des Coronavirus im Februar einen weltweiten Aktienverkauf auslöste. Der europäische Öl- und Gasindex SXEP fiel um 13%, nachdem Saudi-Arabien einen Ölpreiskrieg mit Russland begonnen hatte, indem es seinen offiziellen Verkaufspreis drastisch senkte und Pläne für eine Erhöhung der Rohölproduktion im nächsten Monat skizzierte.
Londons rohstofflastiger FTSE 100 .FTSE ging um 6% zurück, wobei die Aktienpreise der Ölmultis BP (BP.L) und Royal Dutch Shell (RDSa.L) beide um fast 20 Prozent an Wert verloren, einer der schlimmsten Tage in der Geschichte der beiden Unternehmen. Mit einem satten Rückgang von 38% erreichte Tullow Oil (TLW.L) den niedrigsten Stand im STOXX 600.
„Wild ist eine Untertreibung“, erklärt Chris Brankin, Vorstandsvorsitzender von TD Ameritrade. „Ich dachte, wir würden vielleicht einen Rückgang von 5% oder 10% auf dem Ölmarkt erleben, aber ein Rückgang von 25% hat den Rest des Marktes buchstäblich erschüttert“.
Alle europäischen Aktienpreise der Teilsektoren fallen tief in den roten Zahlen, wobei die wachstumsempfindlichen Bergarunternehmen .SXEP, die Automobilhersteller .SXAP, die Banken .SX7P und die Versicherer .SXIP zwischen 6% und 8% an Wert verloren.
Die defensiven Sektoren, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als sicher gelten, verzeichneten ebenfalls leichte Verluste. Der italienische Blue-Chip-Index FTMIB verlor 9% und damit den größten Teil der Aktienpreise der regionalen Indizes, nachdem die Regierung in einem drastischen neuen Versuch, das Virus einzudämmen, eine virtuelle Sperre für einen Großteil des wohlhabenden Nordens, einschließlich der Finanzhauptstadt Mailand, angeordnet hat.
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Die Regierung hat etwa 7,5 Milliarden Euro an Hilfen zugesagt, um einer Wirtschaft zu helfen, die sich bereits am Rande einer Rezession befindet. In der bisher schärfsten Warnung vor den wirtschaftlichen Schäden der Gesundheitskrise fielen die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries US10YT=RR, der Benchmark für die weltweiten Kreditkosten, auf ein Rekordtief von 0,4258%. Die Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen DE10YT=RR fielen auf einen neuen Rekord von -0,8%.
„Was wir heute beobachten können, ist ein angebotsgesteuerter Schock, es ist kein Nachfrageproblem“, sagte Renata Klita, Senior-Aktienanalystin bei Asset Manager London & Capital.
Nach den Zinssenkungen der Zentralbanken der Vereinigten Staaten, Kanadas und Australiens in der vergangenen Woche, mit denen der Ausbruch abgefedert werden sollte, sind nun alle Augen auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag gerichtet.
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