Die USA kämpfen gegen Bürgerunruhen an, Europa versucht verzweifelt, seine Volkswirtschaften zu stimulieren, und alle Indikatoren deuten auf eine tiefe, grausame Rezession hin. Im Moment halten sich die US-Aktienmärkte weiterhin stabil, aber das könnte nicht von Dauer sein. Infolgedessen ist das Interesse an Gold sprunghaft angestiegen, wobei die Bank of America vorhersagt, dass der Goldpreis auf 3.000 USD steigen könnte. Dies wiederum hat eine unglaubliche Gelegenheit für Goldunternehmen wie Newmont Goldcorp (NYSE: NEM, TSX: NGT) und GFG Resources Inc. geschaffen. (TSX-V: GFG, OTCQB: GFGSF). Eine Gruppe, die insbesondere von Small-Cap-Goldunternehmen wie Inca One Gold Corp. profitieren wird (TSXV: IO.V, OTC: INCAF, FRA: SU92.F).
Warum steigen die Goldpreise?
Gold ist im Wesentlichen eine sichere Investition. Wenn Anleger besorgt sind, dass die Aktienmärkte oder Banken in einen Abschwung geraten, greifen sie oft auf Gold zurück, um ihr Vermögen zu schützen. Das bedeutet, je schlimmer eine Rezession sich abzeichnet, desto besser wird sich Gold in der Regel entwickeln. Zum Beispiel stiegen die Goldpreise während der „großen Rezession“ um 32,8%.
In diesem Zusammenhang macht die Rekordprognose der Bank of America durchaus Sinn. Trotz einer starken Aktienmarktperformance in jüngster Zeit und einer wackeligen Woche für Gold, gibt es nach wie vor große Probleme. Viele Analysten sind zutiefst besorgt über die Geldmenge, die die Fed druckt, und da ist noch das kleine Problem mit der Schuldenblase der US-Unternehmen. Zusammengenommen bedeutet dies, dass Gold auf lange Sicht wahrscheinlich weiterhin eine starke Performance zeigen und die Preisziele wahrscheinlich erreichen wird.
Was bedeuten steigende Goldpreise für Goldfirmen?
Kurz gesagt? Gute Nachrichten. Der Aktienpreis von Goldfirmen ist eng an den Goldpreis gebunden. Dies hat sich auf dem Markt noch nicht vollständig niedergeschlagen, so dass viele Goldfirmen heute nach wie vor stark unterbewertet sind. Das liegt daran, dass der Wert ihres Basiswertes, des Goldes, noch nicht in den Gesamtwert der Aktie eingepreist ist.
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Dieser Effekt ist bei Goldproduzenten mit geringer Marktkapitalisierung besonders ausgeprägt. Ihre Preise sind in der Regel niedriger, und bei ausreichend starken Fundamentaldaten, kann sogar ein leichter Anstieg des Goldpreises von enormer Bedeutung sein. Um zu verstehen, wie dies funktioniert, werfen wir einen Blick auf eine der interessantesten Geschichten der Goldindustrie: Inca One Gold Corp. (TSXV: IO.V, OTC: INCAF, FRA: SU92.F).
Eine Fallstudie in Gold: Inca One Gold Corp
Inca One Gold ist ein Goldproduzent mit geringer Marktkapitalisierung, der alle seine Betriebe in Peru hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, über zwei Goldmühlenanlagen kleine und handwerkliche Goldminen in Peru zu bedienen. Das Unternehmen hat eine positive Beziehung zu den lokalen Regierungsbehörden und ist dank einer Reihe positiver Faktoren kurz davor, auszubrechen.
Der peruanische Vorteil
Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt zunächst auf Peru. Das südamerikanische Land verfügt über einige der wichtigsten unausgeschöpften Goldreserven der Welt, und ein bedeutender Teil seiner Wirtschaft wird durch eine wachsende Goldminenindustrie gestützt. Die Mühlen von Inca One bedienen in erster Linie den handwerklichen Bergbausektor Perus. Seit 2001 ist die peruanische Goldminenindustrie in kleinem Maßstab um 81% gewachsen, und es wird erwartet, dass diese Zahl in den nächsten zehn Jahren weiterhin rasch wachsen wird.
Dies bedeutet, dass Inca One in der Lage sein wird, parallel zur peruanischen Wirtschaft zu wachsen und auf absehbare Zeit Zugang zu einem stetigen Strom von preisgünstigem Gold zu haben. Das Unternehmen nutztevor COVID-19 nur 35% seiner Gesamtkapazität, was viel Raum für Wachstum lässt.
Den Markt beherrschen
Der Wert von Gold im Allgemeinen steigt. Da die Branche weiter wächst, wird sich dies erheblich positiv auf die Aussichten für Inca One auswirken. Gemäss einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Fundamental Research Corp. wird Inca One wahrscheinlich Bruttomargen von etwa 15 bis 20% basierend auf der eigenenProduktion verzeichnen.
Selbst nach Abzinsung der durchschnittlichen Metriken der Branche um 75% zeigt der Bericht, dass Inca One im Vergleich zu anderen Goldfirmen mit einem Unternehmenswert von nur 834 USD pro Unze Jahresproduktion deutlich unterbewertet ist, verglichen mit einem Durchschnitt von 5.557 USD pro Unze. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten wahrscheinlich einen beträchtlichen Anstieg des Aktienkurses verzeichnen wird, wenn die Investoren ihren Fehler erkennen.
Direktverkauf an Verbraucher
In dem Bericht der Fundamental Research Corp. angemerkt, dass die Zahlen „kein Aufwärtspotenzial berücksichtigen“. Dazu gehört auch die jüngste Ankündigung des Unternehmens, dass es ein Goldbarrengeschäft mit der Absicht aufbaut, direkt an die Endkunden zu verkaufen.
Dies ist sehr wichtig, weil es Inca One in die Lage versetzt, von der Goldmünzenprämie zu profitieren. Das beste Beispiel ist der American Gold Eagle, der eine Wertsteigerung von rund 71 Dollar gegenüber dem reinen Goldwert ermöglicht. Dies ermöglicht es den Produzenten, ein lukrativeres Geschäft mit ihrem Gold zu realisieren, und es ermöglicht den Unternehmen auch, Knappheit zu schaffen und sich vor plötzlichen Verschiebungen des Goldpreises zu schützen.
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Inca One beabsichtigt, eine eigene Auswahl an Münzen, basierend auf dem Erbe der Inkas, zu entwickeln und diese direkt den Verbrauchern anzubieten. Dieser Ansatz wird jedem Unzen Gold, das das Unternehmen herstellt, eine beträchtlichen Reingewinn hinzufügen und den Wert von Inca One als Unternehmen noch weiter steigern.
Ein unterbewertetes Unternehmen mit großem Potenzial
Langfristig sieht der Markt für Gold gut aus und damit auch gut für unterbewertete Small-Cap-Goldproduzenten wie Inca One Gold Corp. (TSXV: IO.V, OTC: INCAF, FRA: SU92.F). Die wirtschaftliche Unsicherheit hat bei den Anlegern ein erneutes Interesse an Gold geweckt, und es gibt nur wenige Unternehmen, die so gut positioniert sind, um davon zu profitieren wie Inca One.
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